有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月20日) | 3,647,174,779 | 3,647,174,779 | 9,728 | 9,728 |
| 第2期 | (2016年 2月22日) | 3,331,740,273 | 3,331,740,273 | 8,611 | 8,611 |
| 第3期 | (2016年 8月22日) | 3,203,740,826 | 3,203,740,826 | 8,691 | 8,691 |
| 第4期 | (2017年 2月20日) | 3,345,513,798 | 3,345,513,798 | 9,762 | 9,762 |
| 第5期 | (2017年 8月21日) | 2,750,518,701 | 2,750,518,701 | 10,041 | 10,041 |
| 2016年 9月末日 | 3,104,053,800 | ― | 8,678 | ― | |
| 10月末日 | 3,040,878,225 | ― | 8,684 | ― | |
| 11月末日 | 3,203,869,722 | ― | 9,205 | ― | |
| 12月末日 | 3,259,460,404 | ― | 9,397 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,312,538,638 | ― | 9,583 | ― | |
| 2月末日 | 3,319,815,569 | ― | 9,743 | ― | |
| 3月末日 | 3,304,642,971 | ― | 9,868 | ― | |
| 4月末日 | 3,206,100,012 | ― | 9,670 | ― | |
| 5月末日 | 3,206,279,739 | ― | 9,750 | ― | |
| 6月末日 | 2,972,676,245 | ― | 10,057 | ― | |
| 7月末日 | 2,815,649,188 | ― | 10,079 | ― | |
| 8月末日 | 2,761,332,803 | ― | 10,135 | ― | |
| 9月末日 | 2,538,742,107 | ― | 10,192 | ― | |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2015年 8月20日) | 5,438,482,227 | 5,481,166,269 | 9,653 | 9,733 |
| 特定2期 | (2016年 2月22日) | 4,512,131,468 | 4,578,368,683 | 8,434 | 8,554 |
| 特定3期 | (2016年 8月22日) | 4,093,173,321 | 4,154,195,498 | 8,397 | 8,517 |
| 特定4期 | (2017年 2月20日) | 3,873,164,704 | 3,926,030,587 | 9,303 | 9,423 |
| 特定5期 | (2017年 8月21日) | 3,164,739,572 | 3,210,380,603 | 9,444 | 9,564 |
| 2016年 9月末日 | 3,894,310,930 | ― | 8,365 | ― | |
| 10月末日 | 3,779,461,334 | ― | 8,351 | ― | |
| 11月末日 | 3,842,150,980 | ― | 8,830 | ― | |
| 12月末日 | 3,884,642,698 | ― | 8,993 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,900,405,396 | ― | 9,152 | ― | |
| 2月末日 | 3,865,433,891 | ― | 9,284 | ― | |
| 3月末日 | 3,810,409,980 | ― | 9,382 | ― | |
| 4月末日 | 3,652,395,328 | ― | 9,175 | ― | |
| 5月末日 | 3,569,112,558 | ― | 9,232 | ― | |
| 6月末日 | 3,632,713,698 | ― | 9,501 | ― | |
| 7月末日 | 3,271,818,972 | ― | 9,499 | ― | |
| 8月末日 | 3,176,768,281 | ― | 9,533 | ― | |
| 9月末日 | 2,903,031,158 | ― | 9,567 | ― | |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月20日) | 47,438,508 | 47,438,508 | 9,895 | 9,895 |
| 第2期 | (2016年 2月22日) | 48,668,976 | 48,668,976 | 9,755 | 9,755 |
| 第3期 | (2016年 8月22日) | 63,491,336 | 63,491,336 | 10,187 | 10,187 |
| 第4期 | (2017年 2月20日) | 65,460,710 | 65,460,710 | 10,028 | 10,028 |
| 第5期 | (2017年 8月21日) | 83,111,982 | 83,111,982 | 10,161 | 10,161 |
| 2016年 9月末日 | 62,971,311 | ― | 10,076 | ― | |
| 10月末日 | 62,189,996 | ― | 9,747 | ― | |
| 11月末日 | 62,711,548 | ― | 9,774 | ― | |
| 12月末日 | 64,653,765 | ― | 9,939 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 64,487,001 | ― | 9,902 | ― | |
| 2月末日 | 65,470,082 | ― | 10,027 | ― | |
| 3月末日 | 77,017,673 | ― | 10,187 | ― | |
| 4月末日 | 75,585,868 | ― | 10,264 | ― | |
| 5月末日 | 76,950,782 | ― | 10,373 | ― | |
| 6月末日 | 79,795,300 | ― | 10,276 | ― | |
| 7月末日 | 82,311,021 | ― | 10,069 | ― | |
| 8月末日 | 83,183,632 | ― | 10,157 | ― | |
| 9月末日 | 82,724,847 | ― | 10,081 | ― | |
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