- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
①【純資産の推移】
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 8月20日) | 3,647,174,779 | 3,647,174,779 | 9,728 | 9,728 |
| 第2期 | (平成28年 2月22日) | 3,331,740,273 | 3,331,740,273 | 8,611 | 8,611 |
| 第3期 | (平成28年 8月22日) | 3,203,740,826 | 3,203,740,826 | 8,691 | 8,691 |
| 平成27年 9月末日 | 3,371,198,979 | ― | 8,804 | ― | |
| 10月末日 | 3,549,688,496 | ― | 9,190 | ― | |
| 11月末日 | 3,643,287,586 | ― | 9,430 | ― | |
| 12月末日 | 3,595,646,071 | ― | 9,348 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,514,796,933 | ― | 9,075 | ― | |
| 2月末日 | 3,360,731,778 | ― | 8,676 | ― | |
| 3月末日 | 3,560,512,997 | ― | 9,291 | ― | |
| 4月末日 | 3,438,293,485 | ― | 9,055 | ― | |
| 5月末日 | 3,387,975,900 | ― | 8,878 | ― | |
| 6月末日 | 3,236,903,792 | ― | 8,567 | ― | |
| 7月末日 | 3,336,427,892 | ― | 8,974 | ― | |
| 8月末日 | 3,237,684,372 | ― | 8,814 | ― | |
| 9月末日 | 3,104,053,800 | ― | 8,678 | ― | |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成27年 8月20日) | 5,438,482,227 | 5,481,166,269 | 9,653 | 9,733 |
| 特定2期 | (平成28年 2月22日) | 4,512,131,468 | 4,578,368,683 | 8,434 | 8,554 |
| 特定3期 | (平成28年 8月22日) | 4,093,173,321 | 4,154,195,498 | 8,397 | 8,517 |
| 平成27年 9月末日 | 4,910,520,389 | ― | 8,717 | ― | |
| 10月末日 | 5,039,734,188 | ― | 9,079 | ― | |
| 11月末日 | 5,162,202,550 | ― | 9,293 | ― | |
| 12月末日 | 5,054,543,681 | ― | 9,192 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,886,692,037 | ― | 8,905 | ― | |
| 2月末日 | 4,532,722,549 | ― | 8,497 | ― | |
| 3月末日 | 4,788,956,410 | ― | 9,076 | ― | |
| 4月末日 | 4,611,125,407 | ― | 8,826 | ― | |
| 5月末日 | 4,385,002,875 | ― | 8,637 | ― | |
| 6月末日 | 4,163,595,162 | ― | 8,319 | ― | |
| 7月末日 | 4,275,431,218 | ― | 8,689 | ― | |
| 8月末日 | 4,121,239,397 | ― | 8,515 | ― | |
| 9月末日 | 3,894,310,930 | ― | 8,365 | ― | |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 8月20日) | 47,438,508 | 47,438,508 | 9,895 | 9,895 |
| 第2期 | (平成28年 2月22日) | 48,668,976 | 48,668,976 | 9,755 | 9,755 |
| 第3期 | (平成28年 8月22日) | 63,491,336 | 63,491,336 | 10,187 | 10,187 |
| 平成27年 9月末日 | 48,594,395 | ― | 9,678 | ― | |
| 10月末日 | 47,530,263 | ― | 9,874 | ― | |
| 11月末日 | 47,558,946 | ― | 9,869 | ― | |
| 12月末日 | 47,627,701 | ― | 9,776 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 47,480,456 | ― | 9,721 | ― | |
| 2月末日 | 48,919,869 | ― | 9,799 | ― | |
| 3月末日 | 49,157,677 | ― | 9,836 | ― | |
| 4月末日 | 49,933,384 | ― | 9,885 | ― | |
| 5月末日 | 50,977,699 | ― | 10,081 | ― | |
| 6月末日 | 55,048,538 | ― | 10,081 | ― | |
| 7月末日 | 57,068,372 | ― | 10,275 | ― | |
| 8月末日 | 63,545,012 | ― | 10,191 | ― | |
| 9月末日 | 62,971,311 | ― | 10,076 | ― | |
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