有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
①【純資産の推移】
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月20日) | 3,647,174,779 | 3,647,174,779 | 9,728 | 9,728 |
| 第2期 | (2016年 2月22日) | 3,331,740,273 | 3,331,740,273 | 8,611 | 8,611 |
| 第3期 | (2016年 8月22日) | 3,203,740,826 | 3,203,740,826 | 8,691 | 8,691 |
| 第4期 | (2017年 2月20日) | 3,345,513,798 | 3,345,513,798 | 9,762 | 9,762 |
| 第5期 | (2017年 8月21日) | 2,750,518,701 | 2,750,518,701 | 10,041 | 10,041 |
| 第6期 | (2018年 2月20日) | 1,968,866,918 | 1,968,866,918 | 9,765 | 9,765 |
| 2017年 3月末日 | 3,304,642,971 | ― | 9,868 | ― | |
| 4月末日 | 3,206,100,012 | ― | 9,670 | ― | |
| 5月末日 | 3,206,279,739 | ― | 9,750 | ― | |
| 6月末日 | 2,972,676,245 | ― | 10,057 | ― | |
| 7月末日 | 2,815,649,188 | ― | 10,079 | ― | |
| 8月末日 | 2,761,332,803 | ― | 10,135 | ― | |
| 9月末日 | 2,538,742,107 | ― | 10,192 | ― | |
| 10月末日 | 2,384,624,655 | ― | 10,172 | ― | |
| 11月末日 | 2,261,026,086 | ― | 10,102 | ― | |
| 12月末日 | 2,283,618,545 | ― | 10,430 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,065,388,929 | ― | 10,175 | ― | |
| 2月末日 | 1,944,057,769 | ― | 9,671 | ― | |
| 3月末日 | 1,875,973,945 | ― | 9,446 | ― | |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2015年 8月20日) | 5,438,482,227 | 5,481,166,269 | 9,653 | 9,733 |
| 特定2期 | (2016年 2月22日) | 4,512,131,468 | 4,578,368,683 | 8,434 | 8,554 |
| 特定3期 | (2016年 8月22日) | 4,093,173,321 | 4,154,195,498 | 8,397 | 8,517 |
| 特定4期 | (2017年 2月20日) | 3,873,164,704 | 3,926,030,587 | 9,303 | 9,423 |
| 特定5期 | (2017年 8月21日) | 3,164,739,572 | 3,210,380,603 | 9,444 | 9,564 |
| 特定6期 | (2018年 2月20日) | 2,420,575,391 | 2,455,004,929 | 9,072 | 9,192 |
| 2017年 3月末日 | 3,810,409,980 | ― | 9,382 | ― | |
| 4月末日 | 3,652,395,328 | ― | 9,175 | ― | |
| 5月末日 | 3,569,112,558 | ― | 9,232 | ― | |
| 6月末日 | 3,632,713,698 | ― | 9,501 | ― | |
| 7月末日 | 3,271,818,972 | ― | 9,499 | ― | |
| 8月末日 | 3,176,768,281 | ― | 9,533 | ― | |
| 9月末日 | 2,903,031,158 | ― | 9,567 | ― | |
| 10月末日 | 2,790,708,207 | ― | 9,527 | ― | |
| 11月末日 | 2,679,422,260 | ― | 9,442 | ― | |
| 12月末日 | 2,671,345,238 | ― | 9,726 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,548,617,948 | ― | 9,471 | ― | |
| 2月末日 | 2,396,573,369 | ― | 8,985 | ― | |
| 3月末日 | 2,324,687,356 | ― | 8,755 | ― | |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月20日) | 47,438,508 | 47,438,508 | 9,895 | 9,895 |
| 第2期 | (2016年 2月22日) | 48,668,976 | 48,668,976 | 9,755 | 9,755 |
| 第3期 | (2016年 8月22日) | 63,491,336 | 63,491,336 | 10,187 | 10,187 |
| 第4期 | (2017年 2月20日) | 65,460,710 | 65,460,710 | 10,028 | 10,028 |
| 第5期 | (2017年 8月21日) | 83,111,982 | 83,111,982 | 10,161 | 10,161 |
| 第6期 | (2018年 2月20日) | 78,726,047 | 78,726,047 | 9,981 | 9,981 |
| 2017年 3月末日 | 77,017,673 | ― | 10,187 | ― | |
| 4月末日 | 75,585,868 | ― | 10,264 | ― | |
| 5月末日 | 76,950,782 | ― | 10,373 | ― | |
| 6月末日 | 79,795,300 | ― | 10,276 | ― | |
| 7月末日 | 82,311,021 | ― | 10,069 | ― | |
| 8月末日 | 83,183,632 | ― | 10,157 | ― | |
| 9月末日 | 82,724,847 | ― | 10,081 | ― | |
| 10月末日 | 83,809,552 | ― | 10,210 | ― | |
| 11月末日 | 85,031,054 | ― | 10,357 | ― | |
| 12月末日 | 80,883,411 | ― | 10,273 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 79,126,549 | ― | 10,039 | ― | |
| 2月末日 | 78,898,343 | ― | 9,990 | ― | |
| 3月末日 | 78,681,180 | ― | 9,959 | ― | |
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