有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月20日) | 3,647,174,779 | 3,647,174,779 | 9,728 | 9,728 |
| 第2期 | (2016年 2月22日) | 3,331,740,273 | 3,331,740,273 | 8,611 | 8,611 |
| 第3期 | (2016年 8月22日) | 3,203,740,826 | 3,203,740,826 | 8,691 | 8,691 |
| 第4期 | (2017年 2月20日) | 3,345,513,798 | 3,345,513,798 | 9,762 | 9,762 |
| 第5期 | (2017年 8月21日) | 2,750,518,701 | 2,750,518,701 | 10,041 | 10,041 |
| 第6期 | (2018年 2月20日) | 1,968,866,918 | 1,968,866,918 | 9,765 | 9,765 |
| 第7期 | (2018年 8月20日) | 1,788,968,439 | 1,788,968,439 | 9,743 | 9,743 |
| 第8期 | (2019年 2月20日) | 1,726,687,230 | 1,726,687,230 | 9,811 | 9,811 |
| 第9期 | (2019年 8月20日) | 1,612,299,958 | 1,612,299,958 | 9,573 | 9,573 |
| 第10期 | (2020年 2月20日) | 1,603,308,445 | 1,603,308,445 | 10,096 | 10,096 |
| 第11期 | (2020年 8月20日) | 1,450,383,701 | 1,450,383,701 | 9,353 | 9,353 |
| 第12期 | (2021年 2月22日) | 1,429,208,648 | 1,429,208,648 | 10,278 | 10,278 |
| 2020年 3月末日 | 1,215,526,461 | ― | 7,687 | ― | |
| 4月末日 | 1,324,532,090 | ― | 8,368 | ― | |
| 5月末日 | 1,391,872,500 | ― | 8,802 | ― | |
| 6月末日 | 1,415,354,550 | ― | 9,036 | ― | |
| 7月末日 | 1,434,510,717 | ― | 9,231 | ― | |
| 8月末日 | 1,470,667,801 | ― | 9,488 | ― | |
| 9月末日 | 1,437,470,721 | ― | 9,377 | ― | |
| 10月末日 | 1,372,419,467 | ― | 9,062 | ― | |
| 11月末日 | 1,452,474,387 | ― | 9,751 | ― | |
| 12月末日 | 1,433,455,192 | ― | 9,973 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,402,583,118 | ― | 9,976 | ― | |
| 2月末日 | 1,427,151,438 | ― | 10,294 | ― | |
| 3月末日 | 1,357,333,009 | ― | 10,530 | ― | |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2015年 8月20日) | 5,438,482,227 | 5,481,166,269 | 9,653 | 9,733 |
| 特定2期 | (2016年 2月22日) | 4,512,131,468 | 4,578,368,683 | 8,434 | 8,554 |
| 特定3期 | (2016年 8月22日) | 4,093,173,321 | 4,154,195,498 | 8,397 | 8,517 |
| 特定4期 | (2017年 2月20日) | 3,873,164,704 | 3,926,030,587 | 9,303 | 9,423 |
| 特定5期 | (2017年 8月21日) | 3,164,739,572 | 3,210,380,603 | 9,444 | 9,564 |
| 特定6期 | (2018年 2月20日) | 2,420,575,391 | 2,455,004,929 | 9,072 | 9,192 |
| 特定7期 | (2018年 8月20日) | 2,288,185,924 | 2,319,501,071 | 8,932 | 9,052 |
| 特定8期 | (2019年 2月20日) | 2,135,703,778 | 2,165,381,450 | 8,872 | 8,992 |
| 特定9期 | (2019年 8月20日) | 1,939,168,605 | 1,966,809,890 | 8,538 | 8,658 |
| 特定10期 | (2020年 2月20日) | 1,871,493,731 | 1,897,524,631 | 8,880 | 9,000 |
| 特定11期 | (2020年 8月20日) | 1,645,242,472 | 1,670,088,135 | 8,091 | 8,211 |
| 特定12期 | (2021年 2月22日) | 1,554,156,908 | 1,576,762,814 | 8,763 | 8,883 |
| 2020年 3月末日 | 1,402,420,586 | ― | 6,743 | ― | |
| 4月末日 | 1,522,353,952 | ― | 7,320 | ― | |
| 5月末日 | 1,597,405,597 | ― | 7,676 | ― | |
| 6月末日 | 1,631,152,882 | ― | 7,857 | ― | |
| 7月末日 | 1,649,018,714 | ― | 8,006 | ― | |
| 8月末日 | 1,638,735,543 | ― | 8,207 | ― | |
| 9月末日 | 1,608,567,350 | ― | 8,093 | ― | |
| 10月末日 | 1,530,302,688 | ― | 7,803 | ― | |
| 11月末日 | 1,609,855,325 | ― | 8,374 | ― | |
| 12月末日 | 1,559,698,137 | ― | 8,544 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,528,034,790 | ― | 8,526 | ― | |
| 2月末日 | 1,556,463,991 | ― | 8,777 | ― | |
| 3月末日 | 1,538,632,222 | ― | 8,959 | ― | |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月20日) | 47,438,508 | 47,438,508 | 9,895 | 9,895 |
| 第2期 | (2016年 2月22日) | 48,668,976 | 48,668,976 | 9,755 | 9,755 |
| 第3期 | (2016年 8月22日) | 63,491,336 | 63,491,336 | 10,187 | 10,187 |
| 第4期 | (2017年 2月20日) | 65,460,710 | 65,460,710 | 10,028 | 10,028 |
| 第5期 | (2017年 8月21日) | 83,111,982 | 83,111,982 | 10,161 | 10,161 |
| 第6期 | (2018年 2月20日) | 78,726,047 | 78,726,047 | 9,981 | 9,981 |
| 第7期 | (2018年 8月20日) | 74,554,972 | 74,700,007 | 10,281 | 10,301 |
| 第8期 | (2019年 2月20日) | 75,452,852 | 75,671,302 | 10,362 | 10,392 |
| 第9期 | (2019年 8月20日) | 70,674,087 | 71,258,667 | 10,881 | 10,971 |
| 第10期 | (2020年 2月20日) | 69,540,509 | 69,983,651 | 10,985 | 11,055 |
| 第11期 | (2020年 8月20日) | 63,995,679 | 63,995,679 | 9,976 | 9,976 |
| 第12期 | (2021年 2月22日) | 54,011,115 | 54,011,115 | 10,029 | 10,029 |
| 2020年 3月末日 | 59,661,113 | ― | 9,480 | ― | |
| 4月末日 | 61,190,259 | ― | 9,751 | ― | |
| 5月末日 | 63,144,702 | ― | 10,042 | ― | |
| 6月末日 | 63,597,337 | ― | 9,936 | ― | |
| 7月末日 | 64,008,016 | ― | 9,954 | ― | |
| 8月末日 | 62,926,150 | ― | 9,953 | ― | |
| 9月末日 | 64,122,145 | ― | 10,092 | ― | |
| 10月末日 | 63,353,274 | ― | 9,993 | ― | |
| 11月末日 | 65,424,141 | ― | 10,302 | ― | |
| 12月末日 | 64,957,534 | ― | 10,286 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 64,096,697 | ― | 10,121 | ― | |
| 2月末日 | 54,020,205 | ― | 10,030 | ― | |
| 3月末日 | 54,768,351 | ― | 10,135 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
