有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
①【純資産の推移】
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月20日) | 3,647,174,779 | 3,647,174,779 | 9,728 | 9,728 |
| 第2期 | (2016年 2月22日) | 3,331,740,273 | 3,331,740,273 | 8,611 | 8,611 |
| 第3期 | (2016年 8月22日) | 3,203,740,826 | 3,203,740,826 | 8,691 | 8,691 |
| 第4期 | (2017年 2月20日) | 3,345,513,798 | 3,345,513,798 | 9,762 | 9,762 |
| 第5期 | (2017年 8月21日) | 2,750,518,701 | 2,750,518,701 | 10,041 | 10,041 |
| 第6期 | (2018年 2月20日) | 1,968,866,918 | 1,968,866,918 | 9,765 | 9,765 |
| 第7期 | (2018年 8月20日) | 1,788,968,439 | 1,788,968,439 | 9,743 | 9,743 |
| 第8期 | (2019年 2月20日) | 1,726,687,230 | 1,726,687,230 | 9,811 | 9,811 |
| 第9期 | (2019年 8月20日) | 1,612,299,958 | 1,612,299,958 | 9,573 | 9,573 |
| 2018年 8月末日 | 1,796,649,048 | ― | 9,751 | ― | |
| 9月末日 | 1,796,655,003 | ― | 9,810 | ― | |
| 10月末日 | 1,755,217,451 | ― | 9,564 | ― | |
| 11月末日 | 1,793,951,859 | ― | 9,954 | ― | |
| 12月末日 | 1,672,116,761 | ― | 9,370 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,704,667,621 | ― | 9,619 | ― | |
| 2月末日 | 1,735,966,948 | ― | 9,861 | ― | |
| 3月末日 | 1,733,927,399 | ― | 9,963 | ― | |
| 4月末日 | 1,714,732,922 | ― | 9,973 | ― | |
| 5月末日 | 1,658,943,356 | ― | 9,663 | ― | |
| 6月末日 | 1,680,536,274 | ― | 9,932 | ― | |
| 7月末日 | 1,676,414,969 | ― | 9,948 | ― | |
| 8月末日 | 1,610,719,433 | ― | 9,562 | ― | |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2015年 8月20日) | 5,438,482,227 | 5,481,166,269 | 9,653 | 9,733 |
| 特定2期 | (2016年 2月22日) | 4,512,131,468 | 4,578,368,683 | 8,434 | 8,554 |
| 特定3期 | (2016年 8月22日) | 4,093,173,321 | 4,154,195,498 | 8,397 | 8,517 |
| 特定4期 | (2017年 2月20日) | 3,873,164,704 | 3,926,030,587 | 9,303 | 9,423 |
| 特定5期 | (2017年 8月21日) | 3,164,739,572 | 3,210,380,603 | 9,444 | 9,564 |
| 特定6期 | (2018年 2月20日) | 2,420,575,391 | 2,455,004,929 | 9,072 | 9,192 |
| 特定7期 | (2018年 8月20日) | 2,288,185,924 | 2,319,501,071 | 8,932 | 9,052 |
| 特定8期 | (2019年 2月20日) | 2,135,703,778 | 2,165,381,450 | 8,872 | 8,992 |
| 特定9期 | (2019年 8月20日) | 1,939,168,605 | 1,966,809,890 | 8,538 | 8,658 |
| 2018年 8月末日 | 2,281,576,358 | ― | 8,939 | ― | |
| 9月末日 | 2,260,290,265 | ― | 8,971 | ― | |
| 10月末日 | 2,192,666,765 | ― | 8,727 | ― | |
| 11月末日 | 2,244,640,096 | ― | 9,062 | ― | |
| 12月末日 | 2,090,603,298 | ― | 8,515 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,125,935,828 | ― | 8,719 | ― | |
| 2月末日 | 2,109,800,568 | ― | 8,916 | ― | |
| 3月末日 | 2,106,720,652 | ― | 8,988 | ― | |
| 4月末日 | 2,071,019,433 | ― | 8,977 | ― | |
| 5月末日 | 2,002,165,644 | ― | 8,678 | ― | |
| 6月末日 | 2,050,551,861 | ― | 8,898 | ― | |
| 7月末日 | 2,025,181,135 | ― | 8,891 | ― | |
| 8月末日 | 1,929,839,313 | ― | 8,528 | ― | |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月20日) | 47,438,508 | 47,438,508 | 9,895 | 9,895 |
| 第2期 | (2016年 2月22日) | 48,668,976 | 48,668,976 | 9,755 | 9,755 |
| 第3期 | (2016年 8月22日) | 63,491,336 | 63,491,336 | 10,187 | 10,187 |
| 第4期 | (2017年 2月20日) | 65,460,710 | 65,460,710 | 10,028 | 10,028 |
| 第5期 | (2017年 8月21日) | 83,111,982 | 83,111,982 | 10,161 | 10,161 |
| 第6期 | (2018年 2月20日) | 78,726,047 | 78,726,047 | 9,981 | 9,981 |
| 第7期 | (2018年 8月20日) | 74,554,972 | 74,700,007 | 10,281 | 10,301 |
| 第8期 | (2019年 2月20日) | 75,452,852 | 75,671,302 | 10,362 | 10,392 |
| 第9期 | (2019年 8月20日) | 70,674,087 | 71,258,667 | 10,881 | 10,971 |
| 2018年 8月末日 | 74,845,124 | ― | 10,305 | ― | |
| 9月末日 | 73,673,621 | ― | 10,196 | ― | |
| 10月末日 | 73,093,465 | ― | 10,102 | ― | |
| 11月末日 | 73,506,069 | ― | 10,145 | ― | |
| 12月末日 | 73,250,484 | ― | 10,102 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 74,380,529 | ― | 10,237 | ― | |
| 2月末日 | 75,861,864 | ― | 10,398 | ― | |
| 3月末日 | 77,171,312 | ― | 10,575 | ― | |
| 4月末日 | 77,780,598 | ― | 10,603 | ― | |
| 5月末日 | 73,741,441 | ― | 10,629 | ― | |
| 6月末日 | 75,708,592 | ― | 10,908 | ― | |
| 7月末日 | 71,499,332 | ― | 11,030 | ― | |
| 8月末日 | 71,401,534 | ― | 10,937 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
