有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成27年9月15日)

【純資産額計算書】

平成27年9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	3,348,173,777
Ⅱ 負 債 総 額	173,164,251
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,175,009,526
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,793,235,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8370 ( 1万口当たり 8,370	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	25,358,974,840
Ⅱ 負 債 総 額	293,899,134
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,065,075,706
Ⅳ 発 行 済 口 数	24,611,815,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0184 ( 1万口当たり 10,184	)

<参考>「AMP オーストラリアREITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	3,319,403,662
Ⅱ 負 債 総 額	161,480,073
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,157,923,589
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,739,503,248	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8445 ( 1万口当たり 8,445	)