三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリアREITファンド⁄(…
- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/16-2023/09/15)
| 2023年 9月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 179,267,965 | |
| Ⅱ 負債総額 | 111,580 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,156,385 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 148,341,589 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2077 | |
| (10,000口当たり) | (12,077 | ) |
三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリアREITファンド⁄(…
| 2023年 9月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 179,267,965 | |
| Ⅱ 負債総額 | 111,580 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,156,385 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 148,341,589 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2077 | |
| (10,000口当たり) | (12,077 | ) |
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