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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

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【提出】: 2021/06/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	300,413,957
Ⅱ 負債総額	796,170
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,617,787
Ⅳ 発行済口数	274,014,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0934
(10,000口当たり)	(10,934	)

開示資料

決算

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