三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリアREITファンド⁄(…
- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/16-2024/03/15)
| 2024年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 225,380,543 | |
| Ⅱ 負債総額 | 633,979 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,746,564 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 136,532,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6461 | |
| (10,000口当たり) | (16,461 | ) |
三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリアREITファンド⁄(…
| 2024年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 225,380,543 | |
| Ⅱ 負債総額 | 633,979 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,746,564 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 136,532,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6461 | |
| (10,000口当たり) | (16,461 | ) |
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