三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリアREITファンド⁄(…
- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
| 令和 4年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 315,525,637 | |
| Ⅱ 負債総額 | 214,420 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 315,311,217 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 225,370,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3991 | |
| (10,000口当たり) | (13,991 | ) |
三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリアREITファンド⁄(…
| 令和 4年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 315,525,637 | |
| Ⅱ 負債総額 | 214,420 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 315,311,217 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 225,370,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3991 | |
| (10,000口当たり) | (13,991 | ) |
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