有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
<参考>「AMP オーストラリアREITマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 926,236,163 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,884,030 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 920,352,133 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 931,433,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9881 ( 1万口当たり 9,881 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,235,453,378 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,477 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,235,448,901 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,213,149,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 ( 1万口当たり 10,184 | ) |
<参考>「AMP オーストラリアREITマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 939,721,385 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,621,094 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 935,100,291 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 884,685,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0570 ( 1万口当たり 10,570 | ) |
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