三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリアREITファンド⁄(…
- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
| 平成30年 3月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 505,118,270 | |
| Ⅱ 負債総額 | 330,890 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,787,380 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 548,045,617 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9211 | |
| (10,000口当たり) | (9,211 | ) |
三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリアREITファンド⁄(…
| 平成30年 3月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 505,118,270 | |
| Ⅱ 負債総額 | 330,890 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,787,380 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 548,045,617 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9211 | |
| (10,000口当たり) | (9,211 | ) |
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