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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

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【提出】: 2018/12/17 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	447,459,096
Ⅱ 負債総額	5,299,242
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	442,159,854
Ⅳ 発行済口数	434,873,649	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0168
(10,000口当たり)	(10,168	)

開示資料

決算

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