有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | 第2期 (平成28年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,477,921 | 34,333,080 |
| 親投資信託受益証券 | 3,111,832,651 | 10,948,832,960 |
| 未収利息 | 20 | - |
| 流動資産合計 | 3,122,310,592 | 10,983,166,040 |
| 資産合計 | 3,122,310,592 | 10,983,166,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 316,458 | 1,452,376 |
| 未払委託者報酬 | 4,746,726 | 21,785,599 |
| 未払利息 | - | 47 |
| その他未払費用 | 21,046 | 96,762 |
| 流動負債合計 | 5,084,230 | 23,334,784 |
| 負債合計 | 5,084,230 | 23,334,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,127,844,991 | 11,015,535,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,618,629 | △55,704,349 |
| (分配準備積立金) | 17,953,415 | 131,997,805 |
| 元本等合計 | 3,117,226,362 | 10,959,831,256 |
| 純資産合計 | 3,117,226,362 | 10,959,831,256 |
| 負債純資産合計 | 3,122,310,592 | 10,983,166,040 |
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