有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年12月 6日現在) | 第10期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,132,335 | 41,004,999 |
| 親投資信託受益証券 | 9,483,968,490 | 7,498,427,265 |
| 未収入金 | 900,000 | 100,000 |
| 未収利息 | - | 268 |
| 流動資産合計 | 9,520,000,825 | 7,539,532,532 |
| 資産合計 | 9,520,000,825 | 7,539,532,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 920,350 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,600,180 | 1,366,913 |
| 未払委託者報酬 | 24,002,639 | 20,503,620 |
| 未払利息 | 17 | - |
| その他未払費用 | 106,616 | 91,068 |
| 流動負債合計 | 26,629,802 | 21,961,601 |
| 負債合計 | 26,629,802 | 21,961,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,195,787,473 | 8,166,557,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △702,416,450 | △648,986,811 |
| (分配準備積立金) | 447,254,357 | 522,801,339 |
| 元本等合計 | 9,493,371,023 | 7,517,570,931 |
| 純資産合計 | 9,493,371,023 | 7,517,570,931 |
| 負債純資産合計 | 9,520,000,825 | 7,539,532,532 |
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