有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,333,080 | 51,825,216 |
| 親投資信託受益証券 | 10,948,832,960 | 11,684,489,685 |
| 未収入金 | - | 68,900,000 |
| 流動資産合計 | 10,983,166,040 | 11,805,214,901 |
| 資産合計 | 10,983,166,040 | 11,805,214,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 73,149,048 |
| 未払受託者報酬 | 1,452,376 | 2,231,816 |
| 未払委託者報酬 | 21,785,599 | 33,477,158 |
| 未払利息 | 47 | 58 |
| その他未払費用 | 96,762 | 148,728 |
| 流動負債合計 | 23,334,784 | 109,006,808 |
| 負債合計 | 23,334,784 | 109,006,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,015,535,605 | 11,720,530,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,704,349 | △24,322,837 |
| (分配準備積立金) | 131,997,805 | 213,535,110 |
| 元本等合計 | 10,959,831,256 | 11,696,208,093 |
| 純資産合計 | 10,959,831,256 | 11,696,208,093 |
| 負債純資産合計 | 10,983,166,040 | 11,805,214,901 |
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