有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月 6日現在) | 第4期 (2018年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,825,216 | 36,689,693 |
| 親投資信託受益証券 | 11,684,489,685 | 9,583,212,356 |
| 未収入金 | 68,900,000 | - |
| 流動資産合計 | 11,805,214,901 | 9,619,902,049 |
| 資産合計 | 11,805,214,901 | 9,619,902,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,149,048 | 1,522 |
| 未払受託者報酬 | 2,231,816 | 1,690,990 |
| 未払委託者報酬 | 33,477,158 | 25,364,766 |
| 未払利息 | 58 | 74 |
| その他未払費用 | 148,728 | 112,670 |
| 流動負債合計 | 109,006,808 | 27,170,022 |
| 負債合計 | 109,006,808 | 27,170,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,720,530,930 | 9,707,857,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,322,837 | △115,125,856 |
| (分配準備積立金) | 213,535,110 | 293,636,849 |
| 元本等合計 | 11,696,208,093 | 9,592,732,027 |
| 純資産合計 | 11,696,208,093 | 9,592,732,027 |
| 負債純資産合計 | 11,805,214,901 | 9,619,902,049 |
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