有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年12月 6日現在) | 第11期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,004,999 | 31,439,437 |
| 親投資信託受益証券 | 7,498,427,265 | 6,635,640,298 |
| 未収入金 | 100,000 | 28,200,000 |
| 未収利息 | 268 | 421 |
| 流動資産合計 | 7,539,532,532 | 6,695,280,156 |
| 資産合計 | 7,539,532,532 | 6,695,280,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 28,146,810 |
| 未払受託者報酬 | 1,366,913 | 1,126,136 |
| 未払委託者報酬 | 20,503,620 | 16,891,894 |
| その他未払費用 | 91,068 | 81,868 |
| 流動負債合計 | 21,961,601 | 46,246,708 |
| 負債合計 | 21,961,601 | 46,246,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,166,557,742 | 7,185,652,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △648,986,811 | △536,619,123 |
| (分配準備積立金) | 522,801,339 | 582,417,034 |
| 元本等合計 | 7,517,570,931 | 6,649,033,448 |
| 純資産合計 | 7,517,570,931 | 6,649,033,448 |
| 負債純資産合計 | 7,539,532,532 | 6,695,280,156 |
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