有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月 6日現在) | 第9期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,062,504 | 35,132,335 |
| 親投資信託受益証券 | 10,409,881,739 | 9,483,968,490 |
| 未収入金 | 4,600,000 | 900,000 |
| 流動資産合計 | 10,461,544,243 | 9,520,000,825 |
| 資産合計 | 10,461,544,243 | 9,520,000,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,186,454 | 920,350 |
| 未払受託者報酬 | 1,741,986 | 1,600,180 |
| 未払委託者報酬 | 26,129,578 | 24,002,639 |
| 未払利息 | 82 | 17 |
| その他未払費用 | 116,070 | 106,616 |
| 流動負債合計 | 41,174,170 | 26,629,802 |
| 負債合計 | 41,174,170 | 26,629,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,897,707,924 | 10,195,787,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △477,337,851 | △702,416,450 |
| (分配準備積立金) | 342,741,528 | 447,254,357 |
| 元本等合計 | 10,420,370,073 | 9,493,371,023 |
| 純資産合計 | 10,420,370,073 | 9,493,371,023 |
| 負債純資産合計 | 10,461,544,243 | 9,520,000,825 |
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