有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月 6日現在) | 第5期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,689,693 | 44,872,472 |
| 親投資信託受益証券 | 9,583,212,356 | 9,810,726,730 |
| 流動資産合計 | 9,619,902,049 | 9,855,599,202 |
| 資産合計 | 9,619,902,049 | 9,855,599,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 9,691,042 |
| 未払解約金 | 1,522 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,690,990 | 1,574,957 |
| 未払委託者報酬 | 25,364,766 | 23,624,252 |
| 未払利息 | 74 | 20 |
| その他未払費用 | 112,670 | 104,937 |
| 流動負債合計 | 27,170,022 | 34,995,208 |
| 負債合計 | 27,170,022 | 34,995,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,707,857,883 | 9,691,042,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,125,856 | 129,561,974 |
| (分配準備積立金) | 293,636,849 | 353,197,024 |
| 元本等合計 | 9,592,732,027 | 9,820,603,994 |
| 純資産合計 | 9,592,732,027 | 9,820,603,994 |
| 負債純資産合計 | 9,619,902,049 | 9,855,599,202 |
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