有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月 6日現在) | 第6期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,872,472 | 47,080,012 |
| 親投資信託受益証券 | 9,810,726,730 | 10,412,406,642 |
| 流動資産合計 | 9,855,599,202 | 10,459,486,654 |
| 資産合計 | 9,855,599,202 | 10,459,486,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,691,042 | 10,117,329 |
| 未払受託者報酬 | 1,574,957 | 1,645,848 |
| 未払委託者報酬 | 23,624,252 | 24,687,710 |
| 未払利息 | 20 | 44 |
| その他未払費用 | 104,937 | 109,663 |
| 流動負債合計 | 34,995,208 | 36,560,594 |
| 負債合計 | 34,995,208 | 36,560,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,691,042,020 | 10,117,329,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,561,974 | 305,596,870 |
| (分配準備積立金) | 353,197,024 | 384,553,463 |
| 元本等合計 | 9,820,603,994 | 10,422,926,060 |
| 純資産合計 | 9,820,603,994 | 10,422,926,060 |
| 負債純資産合計 | 9,855,599,202 | 10,459,486,654 |
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