有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | 第2期 (平成28年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,794,878 | 6,469,097 |
| 親投資信託受益証券 | 342,134,754 | 465,217,650 |
| 未収入金 | 100,000 | 1,700,000 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 344,029,635 | 473,386,747 |
| 資産合計 | 344,029,635 | 473,386,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,594 | 216,671 |
| 未払解約金 | - | 9,333,056 |
| 未払受託者報酬 | 67,334 | 115,288 |
| 未払委託者報酬 | 1,043,393 | 1,786,883 |
| 未払利息 | - | 8 |
| その他未払費用 | 3,993 | 6,853 |
| 流動負債合計 | 1,276,314 | 11,458,759 |
| 負債合計 | 1,276,314 | 11,458,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 323,188,894 | 433,343,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,564,427 | 28,584,369 |
| (分配準備積立金) | 8,752,515 | 21,877,699 |
| 元本等合計 | 342,753,321 | 461,927,988 |
| 純資産合計 | 342,753,321 | 461,927,988 |
| 負債純資産合計 | 344,029,635 | 473,386,747 |
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