- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月 6日現在) | 第4期 (2018年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,026,256 | 10,629,565 |
| 親投資信託受益証券 | 884,391,282 | 1,783,274,029 |
| 流動資産合計 | 892,417,538 | 1,793,903,594 |
| 資産合計 | 892,417,538 | 1,793,903,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 329,463 | 699,205 |
| 未払解約金 | 2,292,787 | 1,756 |
| 未払受託者報酬 | 216,673 | 374,885 |
| 未払委託者報酬 | 3,358,313 | 5,810,618 |
| 未払利息 | 9 | 21 |
| その他未払費用 | 12,936 | 22,432 |
| 流動負債合計 | 6,210,181 | 6,908,917 |
| 負債合計 | 6,210,181 | 6,908,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 658,926,191 | 1,398,410,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 227,281,166 | 388,584,223 |
| (分配準備積立金) | 148,355,536 | 106,056,123 |
| 元本等合計 | 886,207,357 | 1,786,994,677 |
| 純資産合計 | 886,207,357 | 1,786,994,677 |
| 負債純資産合計 | 892,417,538 | 1,793,903,594 |
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