有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,469,097 | 8,026,256 |
| 親投資信託受益証券 | 465,217,650 | 884,391,282 |
| 未収入金 | 1,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 473,386,747 | 892,417,538 |
| 資産合計 | 473,386,747 | 892,417,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 216,671 | 329,463 |
| 未払解約金 | 9,333,056 | 2,292,787 |
| 未払受託者報酬 | 115,288 | 216,673 |
| 未払委託者報酬 | 1,786,883 | 3,358,313 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 6,853 | 12,936 |
| 流動負債合計 | 11,458,759 | 6,210,181 |
| 負債合計 | 11,458,759 | 6,210,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,343,619 | 658,926,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,584,369 | 227,281,166 |
| (分配準備積立金) | 21,877,699 | 148,355,536 |
| 元本等合計 | 461,927,988 | 886,207,357 |
| 純資産合計 | 461,927,988 | 886,207,357 |
| 負債純資産合計 | 473,386,747 | 892,417,538 |
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