有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年12月 7日現在) | 第7期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,493,169 | 114,603,005 |
| 親投資信託受益証券 | 6,679,628,105 | 9,037,529,477 |
| 未収入金 | - | 325,800,000 |
| 流動資産合計 | 6,727,121,274 | 9,477,932,482 |
| 資産合計 | 6,727,121,274 | 9,477,932,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,775,449 | 2,189,966 |
| 未払解約金 | 10,474,296 | 374,398,524 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,727 | 2,747,914 |
| 未払委託者報酬 | 20,285,179 | 42,592,672 |
| 未払利息 | 44 | 75 |
| その他未払費用 | 78,464 | 164,813 |
| 流動負債合計 | 33,922,159 | 422,093,964 |
| 負債合計 | 33,922,159 | 422,093,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,550,899,684 | 4,379,933,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,142,299,431 | 4,675,904,950 |
| (分配準備積立金) | 1,411,624,919 | 1,254,563,029 |
| 元本等合計 | 6,693,199,115 | 9,055,838,518 |
| 純資産合計 | 6,693,199,115 | 9,055,838,518 |
| 負債純資産合計 | 6,727,121,274 | 9,477,932,482 |
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