有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年12月 6日現在) | 第8期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,603,005 | 67,260,311 |
| 親投資信託受益証券 | 9,037,529,477 | 8,548,346,283 |
| 未収入金 | 325,800,000 | 76,900,000 |
| 流動資産合計 | 9,477,932,482 | 8,692,506,594 |
| 資産合計 | 9,477,932,482 | 8,692,506,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,189,966 | 2,158,293 |
| 未払解約金 | 374,398,524 | 86,127,293 |
| 未払受託者報酬 | 2,747,914 | 2,335,097 |
| 未払委託者報酬 | 42,592,672 | 36,193,944 |
| 未払利息 | 75 | 117 |
| その他未払費用 | 164,813 | 140,049 |
| 流動負債合計 | 422,093,964 | 126,954,793 |
| 負債合計 | 422,093,964 | 126,954,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,379,933,568 | 4,316,587,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,675,904,950 | 4,248,964,465 |
| (分配準備積立金) | 1,254,563,029 | 1,123,020,687 |
| 元本等合計 | 9,055,838,518 | 8,565,551,801 |
| 純資産合計 | 9,055,838,518 | 8,565,551,801 |
| 負債純資産合計 | 9,477,932,482 | 8,692,506,594 |
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