有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月 6日現在) | 第6期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,581,420 | 47,493,169 |
| 親投資信託受益証券 | 2,796,634,545 | 6,679,628,105 |
| 流動資産合計 | 2,819,215,965 | 6,727,121,274 |
| 資産合計 | 2,819,215,965 | 6,727,121,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 952,571 | 1,775,449 |
| 未払解約金 | 7,405,303 | 10,474,296 |
| 未払受託者報酬 | 656,733 | 1,308,727 |
| 未払委託者報酬 | 10,179,284 | 20,285,179 |
| 未払利息 | 10 | 44 |
| その他未払費用 | 39,341 | 78,464 |
| 流動負債合計 | 19,233,242 | 33,922,159 |
| 負債合計 | 19,233,242 | 33,922,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,905,143,485 | 3,550,899,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 894,839,238 | 3,142,299,431 |
| (分配準備積立金) | 303,304,117 | 1,411,624,919 |
| 元本等合計 | 2,799,982,723 | 6,693,199,115 |
| 純資産合計 | 2,799,982,723 | 6,693,199,115 |
| 負債純資産合計 | 2,819,215,965 | 6,727,121,274 |
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