有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月 6日現在) | 第9期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,260,311 | 61,423,778 |
| 親投資信託受益証券 | 8,548,346,283 | 8,163,140,697 |
| 未収入金 | 76,900,000 | 14,100,000 |
| 流動資産合計 | 8,692,506,594 | 8,238,664,475 |
| 資産合計 | 8,692,506,594 | 8,238,664,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,158,293 | 1,804,107 |
| 未払解約金 | 86,127,293 | 20,623,478 |
| 未払受託者報酬 | 2,335,097 | 2,239,853 |
| 未払委託者報酬 | 36,193,944 | 34,717,627 |
| 未払利息 | 117 | 30 |
| その他未払費用 | 140,049 | 134,327 |
| 流動負債合計 | 126,954,793 | 59,519,422 |
| 負債合計 | 126,954,793 | 59,519,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,316,587,336 | 3,608,215,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,248,964,465 | 4,570,929,799 |
| (分配準備積立金) | 1,123,020,687 | 1,503,695,946 |
| 元本等合計 | 8,565,551,801 | 8,179,145,053 |
| 純資産合計 | 8,565,551,801 | 8,179,145,053 |
| 負債純資産合計 | 8,692,506,594 | 8,238,664,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
