有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年12月 6日現在) | 第10期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,423,778 | 58,111,263 |
| 親投資信託受益証券 | 8,163,140,697 | 8,384,516,658 |
| 未収入金 | 14,100,000 | 16,500,000 |
| 未収利息 | - | 380 |
| 流動資産合計 | 8,238,664,475 | 8,459,128,301 |
| 資産合計 | 8,238,664,475 | 8,459,128,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,804,107 | 1,583,195 |
| 未払解約金 | 20,623,478 | 24,654,896 |
| 未払受託者報酬 | 2,239,853 | 2,353,323 |
| 未払委託者報酬 | 34,717,627 | 36,476,331 |
| 未払利息 | 30 | - |
| その他未払費用 | 134,327 | 141,140 |
| 流動負債合計 | 59,519,422 | 65,208,885 |
| 負債合計 | 59,519,422 | 65,208,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,608,215,254 | 3,166,391,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,570,929,799 | 5,227,527,906 |
| (分配準備積立金) | 1,503,695,946 | 2,368,516,974 |
| 元本等合計 | 8,179,145,053 | 8,393,919,416 |
| 純資産合計 | 8,179,145,053 | 8,393,919,416 |
| 負債純資産合計 | 8,238,664,475 | 8,459,128,301 |
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