半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 380,876,062 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 771,282 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 381,647,344 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 9,988,442,750 | 96.95 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 314,077,460 | 3.04 |
| 合計(純資産総額) | 10,302,520,210 | 100.00 | |
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