半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【投資状況】
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,359,523,544 | 100.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △4,292,572 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 8,355,230,972 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 14,857,994,270 | 98.32 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 253,041,601 | 1.67 |
| 合計(純資産総額) | 15,111,035,871 | 100.00 | |
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