半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【投資状況】
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,096,725,000 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 18,210,247 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 9,114,935,247 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 16,537,912,600 | 98.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 204,740,311 | 1.22 |
| 合計(純資産総額) | 16,742,652,911 | 100.00 | |
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