半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,096,007,074 | 101.36 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △14,770,828 | △1.36 |
| 合計(純資産総額) | 1,081,236,246 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 9,387,226,350 | 98.40 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 151,875,724 | 1.59 |
| 合計(純資産総額) | 9,539,102,074 | 100.00 | |
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