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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,622,675,033 | 99.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,688,368 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 9,639,363,401 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 16,452,285,400 | 98.72 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 212,054,961 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 16,664,340,361 | 100.00 | |
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