半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,003,921,228 | 100.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △16,432,439 | △0.20 |
| 合計(純資産総額) | 7,987,488,789 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 13,568,933,560 | 98.44 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 214,206,989 | 1.55 |
| 合計(純資産総額) | 13,783,140,549 | 100.00 | |
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