有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 949,873,845 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,915,219 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 951,789,064 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 9,830,587,760 | 98.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 121,058,851 | 1.21 |
| 合計(純資産総額) | 9,951,646,611 | 100.00 | |
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