有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【投資状況】
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,430,268,571 | 100.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △7,052,677 | △0.10 |
| 合計(純資産総額) | 6,423,215,894 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,411,213,280 | 98.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 145,231,945 | 1.92 |
| 合計(純資産総額) | 7,556,445,225 | 100.00 | |
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