有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,650,908 |
| 親投資信託受益証券 | 1,443,568,409 |
| 未収入金 | 2,801,158 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産合計 | 1,448,020,478 |
| 資産合計 | 1,448,020,478 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 684,602 |
| 未払解約金 | 2,046,946 |
| 未払受託者報酬 | 148,593 |
| 未払委託者報酬 | 1,485,797 |
| その他未払費用 | 14,807 |
| 流動負債合計 | 4,380,745 |
| 負債合計 | 4,380,745 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,369,204,536 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,435,197 |
| (分配準備積立金) | 12,623,053 |
| 元本等合計 | 1,443,639,733 |
| 純資産合計 | 1,443,639,733 |
| 負債純資産合計 | 1,448,020,478 |
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