有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年12月 6日現在) | 第8期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,113,778 | 10,531,959 |
| 親投資信託受益証券 | 5,396,246,790 | 5,849,317,026 |
| 未収入金 | 1,886,482 | 54,134,760 |
| 流動資産合計 | 5,428,247,050 | 5,913,983,745 |
| 資産合計 | 5,428,247,050 | 5,913,983,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,849,479 | 1,954,452 |
| 未払解約金 | 22,399,902 | 54,200,564 |
| 未払受託者報酬 | 872,144 | 959,016 |
| 未払委託者報酬 | 6,250,293 | 6,872,878 |
| 未払利息 | 19 | 18 |
| その他未払費用 | 87,156 | 95,842 |
| 流動負債合計 | 31,458,993 | 64,082,770 |
| 負債合計 | 31,458,993 | 64,082,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,698,959,264 | 3,908,904,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,697,828,793 | 1,940,996,480 |
| (分配準備積立金) | 793,699,267 | 815,848,863 |
| 元本等合計 | 5,396,788,057 | 5,849,900,975 |
| 純資産合計 | 5,396,788,057 | 5,849,900,975 |
| 負債純資産合計 | 5,428,247,050 | 5,913,983,745 |
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