有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月 6日現在) | 第5期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,632,470 | 9,383,451 |
| 親投資信託受益証券 | 2,580,366,710 | 3,647,550,386 |
| 未収入金 | 1,158,952 | 1,480,724 |
| 流動資産合計 | 2,586,158,132 | 3,658,414,561 |
| 資産合計 | 2,586,158,132 | 3,658,414,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,139,300 | 1,480,723 |
| 未払解約金 | 1,314 | 3,297,704 |
| 未払受託者報酬 | 395,331 | 515,472 |
| 未払委託者報酬 | 3,953,274 | 5,154,600 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 39,468 | 51,486 |
| 流動負債合計 | 5,528,696 | 10,499,989 |
| 負債合計 | 5,528,696 | 10,499,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,278,601,475 | 2,961,447,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,027,961 | 686,467,569 |
| (分配準備積立金) | 297,355,157 | 343,266,503 |
| 元本等合計 | 2,580,629,436 | 3,647,914,572 |
| 純資産合計 | 2,580,629,436 | 3,647,914,572 |
| 負債純資産合計 | 2,586,158,132 | 3,658,414,561 |
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