有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | 第2期 (平成28年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,650,908 | 5,039,606 |
| 親投資信託受益証券 | 1,443,568,409 | 1,986,139,057 |
| 未収入金 | 2,801,158 | 31,216,858 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 1,448,020,478 | 2,022,395,521 |
| 資産合計 | 1,448,020,478 | 2,022,395,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 684,602 | - |
| 未払解約金 | 2,046,946 | 32,902,375 |
| 未払受託者報酬 | 148,593 | 293,308 |
| 未払委託者報酬 | 1,485,797 | 2,933,021 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 14,807 | 29,262 |
| 流動負債合計 | 4,380,745 | 36,157,972 |
| 負債合計 | 4,380,745 | 36,157,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,369,204,536 | 1,983,316,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,435,197 | 2,920,574 |
| (分配準備積立金) | 12,623,053 | 40,372,931 |
| 元本等合計 | 1,443,639,733 | 1,986,237,549 |
| 純資産合計 | 1,443,639,733 | 1,986,237,549 |
| 負債純資産合計 | 1,448,020,478 | 2,022,395,521 |
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