有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月 6日現在) | 第9期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,531,959 | 14,839,625 |
| 親投資信託受益証券 | 5,849,317,026 | 7,193,482,323 |
| 未収入金 | 54,134,760 | 43,501,247 |
| 流動資産合計 | 5,913,983,745 | 7,251,823,195 |
| 資産合計 | 5,913,983,745 | 7,251,823,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,954,452 | 1,918,647 |
| 未払解約金 | 54,200,564 | 46,289,142 |
| 未払受託者報酬 | 959,016 | 1,140,441 |
| 未払委託者報酬 | 6,872,878 | 8,173,115 |
| 未払利息 | 18 | 7 |
| その他未払費用 | 95,842 | 113,981 |
| 流動負債合計 | 64,082,770 | 57,635,333 |
| 負債合計 | 64,082,770 | 57,635,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,908,904,495 | 3,837,295,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,940,996,480 | 3,356,892,297 |
| (分配準備積立金) | 815,848,863 | 1,878,281,111 |
| 元本等合計 | 5,849,900,975 | 7,194,187,862 |
| 純資産合計 | 5,849,900,975 | 7,194,187,862 |
| 負債純資産合計 | 5,913,983,745 | 7,251,823,195 |
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