有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年12月 6日現在) | 第11期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,896,648 | 21,253,388 |
| 親投資信託受益証券 | 11,798,814,942 | 15,741,675,592 |
| 未収入金 | 3,078,341 | 4,232,930 |
| 未収利息 | 130 | 285 |
| 流動資産合計 | 11,821,790,061 | 15,767,162,195 |
| 資産合計 | 11,821,790,061 | 15,767,162,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,697,974 | 2,837,037 |
| 未払解約金 | 4,510,764 | 1,233,254 |
| 未払受託者報酬 | 1,763,754 | 2,401,853 |
| 未払委託者報酬 | 12,640,206 | 17,213,247 |
| その他未払費用 | 176,316 | 240,125 |
| 流動負債合計 | 21,789,014 | 23,925,516 |
| 負債合計 | 21,789,014 | 23,925,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,395,948,013 | 5,674,075,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,404,053,034 | 10,069,161,306 |
| (分配準備積立金) | 2,563,072,035 | 5,230,251,511 |
| 元本等合計 | 11,800,001,047 | 15,743,236,679 |
| 純資産合計 | 11,800,001,047 | 15,743,236,679 |
| 負債純資産合計 | 11,821,790,061 | 15,767,162,195 |
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