有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月 6日現在) | 第6期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,383,451 | 11,551,284 |
| 親投資信託受益証券 | 3,647,550,386 | 5,989,145,939 |
| 未収入金 | 1,480,724 | 5,301,388 |
| 流動資産合計 | 3,658,414,561 | 6,005,998,611 |
| 資産合計 | 3,658,414,561 | 6,005,998,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,480,723 | 2,315,037 |
| 未払解約金 | 3,297,704 | 6,393,454 |
| 未払受託者報酬 | 515,472 | 912,251 |
| 未払委託者報酬 | 5,154,600 | 6,537,718 |
| 未払利息 | 4 | 10 |
| その他未払費用 | 51,486 | 91,165 |
| 流動負債合計 | 10,499,989 | 16,249,635 |
| 負債合計 | 10,499,989 | 16,249,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,961,447,003 | 4,630,075,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 686,467,569 | 1,359,672,978 |
| (分配準備積立金) | 343,266,503 | 701,163,524 |
| 元本等合計 | 3,647,914,572 | 5,989,748,976 |
| 純資産合計 | 3,647,914,572 | 5,989,748,976 |
| 負債純資産合計 | 3,658,414,561 | 6,005,998,611 |
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