有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,039,606 | 4,252,448 |
| 親投資信託受益証券 | 1,986,139,057 | 2,264,243,064 |
| 未収入金 | 31,216,858 | 9,632,900 |
| 流動資産合計 | 2,022,395,521 | 2,278,128,412 |
| 資産合計 | 2,022,395,521 | 2,278,128,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 928,895 |
| 未払解約金 | 32,902,375 | 8,659,821 |
| 未払受託者報酬 | 293,308 | 366,414 |
| 未払委託者報酬 | 2,933,021 | 3,664,038 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 29,262 | 36,577 |
| 流動負債合計 | 36,157,972 | 13,655,749 |
| 負債合計 | 36,157,972 | 13,655,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,983,316,975 | 1,857,790,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,920,574 | 406,682,439 |
| (分配準備積立金) | 40,372,931 | 356,296,606 |
| 元本等合計 | 1,986,237,549 | 2,264,472,663 |
| 純資産合計 | 1,986,237,549 | 2,264,472,663 |
| 負債純資産合計 | 2,022,395,521 | 2,278,128,412 |
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