有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,416,484 | 42,803,778 |
| 親投資信託受益証券 | 8,775,766,058 | 9,251,317,813 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,853,182,542 | 9,297,121,591 |
| 資産合計 | 8,853,182,542 | 9,297,121,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,179,451 | 4,407,099 |
| 未払解約金 | 39,574,748 | 5,796,893 |
| 未払受託者報酬 | 2,276,115 | 2,424,166 |
| 未払委託者報酬 | 13,656,636 | 14,544,925 |
| 未払利息 | 107 | 48 |
| その他未払費用 | 90,988 | 96,902 |
| 流動負債合計 | 59,778,045 | 27,270,033 |
| 負債合計 | 59,778,045 | 27,270,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,358,903,083 | 8,814,198,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 434,501,414 | 455,652,876 |
| (分配準備積立金) | 92,421,755 | 100,155,552 |
| 元本等合計 | 8,793,404,497 | 9,269,851,558 |
| 純資産合計 | 8,793,404,497 | 9,269,851,558 |
| 負債純資産合計 | 8,853,182,542 | 9,297,121,591 |
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