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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

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【提出】: 2022/02/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 (2020年12月 7日現在)	第7期 (2021年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	275,191,436	362,287,813
親投資信託受益証券	41,138,675,022	66,352,693,041
流動資産合計	41,413,866,458	66,714,980,854
資産合計	41,413,866,458	66,714,980,854
負債の部
流動負債
未払収益分配金	19,204,716	30,927,778
未払解約金	99,537,282	83,523,747
未払受託者報酬	10,513,741	16,325,219
未払委託者報酬	63,082,384	97,951,232
未払利息	259	238
その他未払費用	420,489	652,947
流動負債合計	192,758,871	229,381,161
負債合計	192,758,871	229,381,161
純資産の部
元本等
元本	38,409,433,048	61,855,557,984
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,811,674,539	4,630,041,709
(分配準備積立金)	253,689,924	301,127,848
元本等合計	41,221,107,587	66,485,599,693
純資産合計	41,221,107,587	66,485,599,693
負債純資産合計	41,413,866,458	66,714,980,854

開示資料

決算

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