有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年12月 7日現在) | 第7期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,191,436 | 362,287,813 |
| 親投資信託受益証券 | 41,138,675,022 | 66,352,693,041 |
| 流動資産合計 | 41,413,866,458 | 66,714,980,854 |
| 資産合計 | 41,413,866,458 | 66,714,980,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,204,716 | 30,927,778 |
| 未払解約金 | 99,537,282 | 83,523,747 |
| 未払受託者報酬 | 10,513,741 | 16,325,219 |
| 未払委託者報酬 | 63,082,384 | 97,951,232 |
| 未払利息 | 259 | 238 |
| その他未払費用 | 420,489 | 652,947 |
| 流動負債合計 | 192,758,871 | 229,381,161 |
| 負債合計 | 192,758,871 | 229,381,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,409,433,048 | 61,855,557,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,811,674,539 | 4,630,041,709 |
| (分配準備積立金) | 253,689,924 | 301,127,848 |
| 元本等合計 | 41,221,107,587 | 66,485,599,693 |
| 純資産合計 | 41,221,107,587 | 66,485,599,693 |
| 負債純資産合計 | 41,413,866,458 | 66,714,980,854 |
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