有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月 6日現在) | 第9期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 443,990,744 | 470,186,792 |
| 親投資信託受益証券 | 80,452,225,937 | 83,375,684,383 |
| 未収入金 | 58,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 80,954,616,681 | 83,845,871,175 |
| 資産合計 | 80,954,616,681 | 83,845,871,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,300,288 | 40,990,095 |
| 未払解約金 | 148,087,551 | 106,662,447 |
| 未払受託者報酬 | 21,817,310 | 22,136,149 |
| 未払委託者報酬 | 130,903,775 | 132,816,822 |
| 未払利息 | 774 | 232 |
| その他未払費用 | 872,630 | 885,377 |
| 流動負債合計 | 340,982,328 | 303,491,122 |
| 負債合計 | 340,982,328 | 303,491,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,600,576,233 | 81,980,190,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,013,058,120 | 1,562,189,405 |
| (分配準備積立金) | 436,178,070 | 529,673,968 |
| 元本等合計 | 80,613,634,353 | 83,542,380,053 |
| 純資産合計 | 80,613,634,353 | 83,542,380,053 |
| 負債純資産合計 | 80,954,616,681 | 83,845,871,175 |
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