有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月 6日現在) | 第5期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,381,095 | 190,483,505 |
| 親投資信託受益証券 | 15,032,605,365 | 33,042,722,533 |
| 流動資産合計 | 15,100,986,460 | 33,233,206,038 |
| 資産合計 | 15,100,986,460 | 33,233,206,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,124,183 | 15,336,769 |
| 未払解約金 | 6,540,222 | 58,473,113 |
| 未払受託者報酬 | 3,482,943 | 7,135,897 |
| 未払委託者報酬 | 20,897,574 | 42,815,301 |
| 未払利息 | 138 | 86 |
| その他未払費用 | 139,252 | 285,373 |
| 流動負債合計 | 38,184,312 | 124,046,539 |
| 負債合計 | 38,184,312 | 124,046,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,248,366,042 | 30,673,539,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 814,436,106 | 2,435,619,674 |
| (分配準備積立金) | 105,876,068 | 228,441,597 |
| 元本等合計 | 15,062,802,148 | 33,109,159,499 |
| 純資産合計 | 15,062,802,148 | 33,109,159,499 |
| 負債純資産合計 | 15,100,986,460 | 33,233,206,038 |
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