有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年12月 6日現在) | 第11期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 449,205,506 | 508,430,465 |
| 親投資信託受益証券 | 98,200,490,330 | 106,672,665,059 |
| 未収利息 | 2,937 | 6,820 |
| 流動資産合計 | 98,649,698,773 | 107,181,102,344 |
| 資産合計 | 98,649,698,773 | 107,181,102,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,131,189 | 93,874,669 |
| 未払受託者報酬 | 26,204,441 | 28,452,375 |
| 未払委託者報酬 | 157,226,613 | 170,714,207 |
| その他未払費用 | 1,048,117 | 1,247,268 |
| 流動負債合計 | 252,610,360 | 294,288,519 |
| 負債合計 | 252,610,360 | 294,288,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,104,792,720 | 114,614,782,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △707,704,307 | △7,727,968,656 |
| (分配準備積立金) | 803,067,893 | 1,331,130,989 |
| 元本等合計 | 98,397,088,413 | 106,886,813,825 |
| 純資産合計 | 98,397,088,413 | 106,886,813,825 |
| 負債純資産合計 | 98,649,698,773 | 107,181,102,344 |
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